华安基金管理有限公司

关于华安宏利股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

 

　　华安宏利股票型证券投资基金（基金代码：040005，以下简称“本基金”）基金合同于2006年9月6日正式生效。根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金将于2006年10月26日起开始办理日常申购、赎回业务。

 

一、投资者范围

本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

 

二、销售机构

1、直销机构：

①华安基金管理有限公司上海投资理财中心

地址：上海市浦东南路360号，新上海国际大厦2楼

邮编：200120

机构投资者咨询电话：（021）68863400

传真：（021）68863223

②华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室

邮编：100032

机构投资者咨询电话：（010）66219999

传真：（010）66214060

③华安基金管理有限公司电子商务部

咨询及交易电话：40088-50099，021-68604666

交易网址：www.huaan.com.cn

电子交易平台合作机构：

上海浦东发展银行(咨询电话:95528)

中国民生银行上海分行（咨询电话:95568）

兴业银行上海分行（咨询电话:95561）

银联电子支付服务有限公司（咨询电话:95516-5）

2、代销机构：

（1）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（2）交通银行股份有限公司

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（3）中国银河证券有限责任公司

客服电话：800-820-1868

公司网址：www.chinastock.com.cn

（4）海通证券股份有限公司

客服电话：021-962503

公司网址：www.htsec.com

（5）申银万国证券股份有限公司

客服电话：021-962505

公司网址：www.sw2000.com.cn

（6）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：4008888666

公司网址：www.gtja.com

（7）中信建投证券有限责任公司

客服电话：400-8888-108（免长途费）；（010）65186758

公司网址：www.csc108.com

（8）招商证券股份有限公司

客服电话：4008888111、0755-26951111

公司网址：www.newone.com.cn

（9）兴业证券股份有限公司

客服电话：021－68419974

公司网址：www.xyzq.com.cn

（10）广发证券有限责任公司

客服电话：020-87555888

公司网址：www.gf.com.cn

（11）国信证券有限责任公司

客服电话：800-810-8868

公司网址：www.guosen.com.cn

（12）湘财证券有限责任公司

客服电话：021-68865020

公司网址：www.xcsc.com

（13）光大证券股份有限公司

客服电话：10108998

公司网址：www.ebscn.com

（14）中信万通证券有限责任公司

客服电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（15）世纪证券有限责任公司

客服电话：0755-83199599

公司网址：www.csco.com.cn

（16）中原证券股份有限公司

客服电话：0371-967218

公司网址：www.ccnew.com

3、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

 

三、日常申购与赎回时间

本基金日常申购与赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30－15：00，交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

 

　　四、日常申购和赎回要求

1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元，每次追加申购的最低金额为人民币500元；投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币300元(含300元)。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制(本基金定期定额投资计划目前仅限于中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司和华安基金电子交易平台银基通结算方式)。

2、赎回的最低份额为1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足1,000份的，应一次性赎回。

 

五、申购与赎回费率

1、本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
0≤M<100万	1.5%
100万≤M<1000万	1.0%
M≥1000万	不超过0.6%

投资者通过华安基金管理有限公司电子交易平台进行本基金申购，申购费率实行0.6%的优惠费率。

2、本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体费率如下：

持有期	赎回费率
365天以内（含第365天）	0.5%
365天-730天（含第730天）	0.25%
730天以上	0

 

六、基金份额净值公告

从2006年10月26日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

 

七、重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099、021-68604666、010-66219999）或登录本公司网站（www.huaan.com.cn）了解基金申购、赎回等事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

3、本公告仅对华安宏利股票型证券投资基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年8月1日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

4、上述业务的解释权归华安基金管理有限公司。

 

八、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 

 

                                                 华安基金管理有限公司

                                                   2006年10月21日