华安旗下基金投资非公开发行股票的公告
2006-09-14 00:00:00 来源: 字号:

华安基金管理有限公司

关于旗下基金投资G宝钛(600456)非公开发行股票的公告

 

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:

由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金及华安宝利配置证券投资基金参加了G宝钛(600456)的非公开定向增发,截至912收盘,上述各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

基金名称

认购数量
(万股)

总成本
(万元)

总成本占基金资产净值的比例

账面价值
(万元)

账面价值占基金资产净值的比例

锁定期

安顺证券

投资基金

372

11532

2.39%

15452.88

3.21%

发行结束后
12
个月

安信证券

投资基金

100

3100

0.99%

4154.00

1.33%

发行结束后
12
个月

华安宝利配置

证券投资基金

40

1240

0.97%

1642.40

1.28%

发行结束后
12
个月

投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

 

 

 华安基金管理有限公司

                                                2006914