华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资G宝钛(600456)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金及华安宝利配置证券投资基金参加了G宝钛(600456)的非公开定向增发,截至
基金名称 |
认购数量 |
总成本 |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
安顺证券 投资基金 |
372 |
11532 |
2.39% |
15452.88 |
3.21% |
发行结束后 |
安信证券 投资基金 |
100 |
3100 |
0.99% |
4154.00 |
1.33% |
发行结束后 |
华安宝利配置 证券投资基金 |
40 |
1240 |
0.97% |
1642.40 |
1.28% |
发行结束后 |
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2006年9月14日