一、使用对象

　　所有华安基金开放式基金(180ETF除外)的投资人，包括机构投资者和个人投资者。

　　二、使用路径

　　登录华安基金网站，机构投资者选择机构交易、个人投资者选择个人交易进行登录。或者选择网站主菜单的“网上交易”，机构投资者选择机构精华版，个人投资者选择个人专业版。

　　机构投资者第一次登录时需要下载网上交易软件,并成功安装，登录时可选择不使用证书登录。

　　登录后，选择“收益查询”菜单。界面如下图所示：

　　三、功能描述

　　1、选择查询条件

　　基金选择

　　选择全部基金(默认条件)或任意几只基金，所选基金中，只要交易起止日期期间有过基金份额，该基金的收益情况会在查询后列示，没有基金份额的基金不会显示。

　　交易起止日期

　　默认期间为最近一年，投资人可以选择任意投资区间进行查询，起始日期不能大于截至日期。

　　成本计算方式

　　默认为先进先出法。先进先出法是计算已实现收益和成本余额的一种算法，是指"先申购的份额先赎回"，并根据这种假定的成本流转次序对赎回份额和期末库存份额计算成本的一种方法。投资者的实际操作与这种方法接近一致。

　　投资还可选择移动加权平均法。此方法是计算已实现收益和成本余额的另一种算法，指在投资者每次申购以后，根据库存份额和总投资成本，计算出新的成本余额，每次赎回后，再根据库存成本余额加权平均结转相应的成本。

　　2、开始查询

　　投资人点此按钮后即可得到所选基金的收益情况列示，表格如下表所示：

　　3、数据表格项说明

　　  1）  期末基金份额余额，是指截至日期时基金的份额余额。

2）  期末基金资产净值，是指截至日期时基金的份额余额×截至日（如截至日为非交易日，则取截至日前最近一个交易日）的基金份额净值。

3）  期初投资成本余额，是指截止起始日期时，投资人尚未结转的成本余额，该数值会因不同的成本计算方法（先进先出法和移动加权平均法）而有所不同，但华安富利基金是相同的，成本的计算方法不影响投资者的实际收益，仅供投资者参考。

4）  期末投资成本余额，是指截至日期时，投资人尚未结转的成本余额，该数值会因不同的成本计算方法（先进先出法和移动加权平均法）而有所不同，但华安富利基金是相同的，成本的计算方法不影响投资者的实际收益，仅供参考。

5）  期末未实现收益，是指到截至日期时，期末基金的资产净值 － 期末投资成本余额 ＋ 华安富利基金未分配收益（其它基金没有）。

6）  期间已实现收益，是指期间扣除赎回手续费后的赎回的金额 － 期间赎回已结转成本 ＋ 期间红利总额，已实现收益会因结转成本的计算方法（先进先出法和移动加权平均法）的不同而不同（但华安富利是一致的），但不影响客户实际得到的收益。当投资该基金全部赎回后，全部投资期的已实现收益用两种算法得出的数值是一致的；如果客户从未赎回过该基金，已实现收益为0，用两种算法得出的未实现收益的数值也是一致的。

7）  期末 未实现收益率 = （期末基金资产净值 ／期末投资成本余额－1） ×100%。

8）  期末平均份额成本 = 期末投资成本余额／期末基金份额余额，投资人可以根据此值估计盈利情况的变化情况。

9）  期间收益合计 = 期末实现收益 + 期间已实现收益。