目  录

　　一、重要声明与提示
　　二、基金概览
　　三、基金的募集与上市交易
　　（一）基金募集
　　（二）基金合同生效
　　（三）基金份额折算
　　（四）基金上市交易
　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
　　（一）持有人户数
　　（二）持有人结构
　　（二）前十名基金份额持有人情况
　　五、基金主要当事人情况
　　（一）基金管理人
　　（二）基金托管人情况
　　（三）上市推荐人
　　（四）代办证券公司（一级交易商）
　　六、基金合同摘要
　　七、基金财务状况
　　（一）基金募集期间费用
　　（二）基金上市前重要财务事项
　　（三）基金资产负债表
　　八、基金投资组合
　　(一) 基金资产组合
　　(二) 股票投资组合
　　(三) 债券投资组合
　　(四) 权证投资组合
　　(五) 投资组合报告附注
　　九、重大事件揭示
　　十、基金管理人承诺
　　十一、基金托管人承诺
　　十二、基金上市推荐人意见
　　十三、基金份额的申购与赎回
　　（一）申购和赎回场所
　　（二）申购和赎回的开放日及时间
　　（三）申购和赎回的数额限制
　　（四）申购和赎回的原则
　　（五）申购和赎回的程序
　　（六）申购、赎回的对价和费用
　　（七）申购、赎回清单的内容与格式
　　（八）暂停申购、赎回的情形
　　（九）集合申购与其他服务
　　十四、备查文件
　　附件：基金合同摘要

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