上证180ETF上市份额确定
2006-05-16 00:00:00 来源: 字号:

  华安基金管理公司日前确定了上证180ETF的上市份额。依据基金合同和招募说明书的规定,上证180ETF经折算后的上市份额为约39982万份。该基金将于近期在上证所挂牌上市。

  华安基金公司有关人士称,上证180ETF的基金份额折算比例=(折算日的基金资产净值/基金份额总额)/( 标的指数收盘值/1000)。由于ETF产品目标旨在完全跟踪指数,基金份额折算以后,上证180ETF的份额净值将与上证180指数千分之一的值基本一致。基金份额净值将更直观地反映上证180指数的走势,便于投资者直接从180指数的变化估算180ETF净值的变化。折算日当天,5月10日上证180指数收盘值为2919.214点,基金单位净值由折算前的1.088元折算为2.919元。该人士表示,份额的折算将使投资者的份额相应发生减少,但这丝毫不改变投资者的权益。投资者的资产总值在折算日当日折算前后保持一致,不会受到任何影响。单个投资者持有的份额占基金总份额的比例也不会发生改变。

  据介绍,即将上市的上证180ETF产品具有自身独特的特点,对于投资者来说将更有利。如在该产品未来打开申购赎回后,最小申购赎回标准均为30万份,是目前ETF产品中最低的一只。与此同时,与其他ETF产品相比,上证180ETF受单只个股波动的冲击比较小,对于有交易需求的个人及机构投资者而言更具有吸引力。