基金

代码

基金

名称

份额

净值

份额

累计净值

资产

净值

基金

规模

设立

时间

托管人

184709

基金安久

1.0586

529,292,743.47

500,000,000.00

2000年07月04日

交通银行

500003

基金安信

1.2491

2,498,163,357.29

2,000,000,000.00

1998年06月22日

中国工商银行

500009

基金安顺

1.3565

4,069,491,184.47

3,000,000,000.00

1999年06月15日

交通银行

500013

基金安瑞

1.0934

546,716,597.65

500,000,000.00

2000年07月18日

中国工商银行

040001

华安创新

1.237

1.367

2001年09月21日

交通银行

040002

华安Ａ股

1.058

1.178

2002年11月08日

中国工商银行

040004

华安宝利

1.292

1.382

2004年08月24日

交通银行

510180

180ETF

1.005

1,077,869,415.33

2006年04月13日

中国建设银行

万份

收益

七日年收益率

040003

华安富利

0.39235

1.8740%

2003年12月30日

中国工商银行