2005基金投资业绩:较低风险收益较高
2006-01-04 00:00:00 来源: 字号:

  2005年12月30日,上证指数以1161.06点收盘,完成全年的交易,而同时全部219只已成立的基金本年度运作也划上句号,所有基金业绩指标排名也于同一刻尘埃落定。

  据银河证券数据显示,全年54只封闭式基金简单平均年净值增长率约为3.66%,开放式偏股型、配置型基金简单平均年净值增长率约3.60%,相对于上证指数全年下跌8.21%来说,超越大盘近12个百分点。

  据晨星(Morningstar)12月中旬的统计结果显示:13只债券型基金的平均回报率为7.51%(其中10只纳入晨星评级);5只保本型基金的平均回报率为4.81%(其中4只纳入晨星评级);29只货币市场基金的回报率为2.30%(其中9只纳入晨星评级)。

  而晨星截止到2005年12月30日的所有基金业绩统计资料显示,54只封闭式基金中,有45只基金实现净值正增长,其中,基金科汇以净值增长13.57%居所有封闭式基金之冠,而排名最末的基金鸿飞全年净值下跌9.45%。

  54只开放式偏股型基金中,富国天益价值增长以15.52%的净值增长率排全年业绩第一,广发聚富、易方达策略成长基金分别以14.02%、13.71%的年净值增长率列所有偏股型基金业绩第二、三名。所有偏股型基金中,有全年业绩可考的有39只,有23只全年实现净收益,16只全年业绩亏损。

  63只开放式配置型基金中,广发稳健增长以17.80%的净值增长率拔得所有配置型基金业绩魁首。银河银联收益以13.92%的年净值增长率位居第二,华安宝利配置基金排名第三。在有全年业绩参考的所有配置型基金中,共有31只实现净收益。

  受惠于今年债券市场如虹涨势,13只债券基金全部取得正收益,业绩丝毫不比股票型基金逊色。其中,有全年业绩可考的共有10只。嘉实债券基金以13.38%的年收益率跑赢所有债券基金,业绩优于绝大多数股票型基金。富国天利增长债券、大成债券基金分列二、三位。

  历来以无风险、低收益形象示人的保本基金今年横生变局,5只保本基金全部实现较好收益,南方避险增值基金以12.60%的年净值增长率位列榜首,势头直逼运作最优秀的股票型基金,甚至跑赢“牛市背景”下所有债券型基金平均收益水平。保本基金今年以来的强势表现使得理财市场对保本基金低收益率的思维定势产生松动。另外,南方现金增利又以2.50%的年收益率夺得全年货币基金收益率榜首。

  2005年底,有6只封闭式基金公布了分红预案。基金科汇每10份基金单位分红1.5元;基金科瑞,0.7元;基金科翔,0.9元;基金科讯,0.7元;基金安信,0.29元;基金安顺,0.56元。

  来自中国证监会网站的数据显示,2005年基金规模增加了近2500亿元,基金管理公司也增加了11家。今年共有58只基金募集设立运作,首发募集规模超过1000亿元。目前,12家商业银行托管着5000亿元的基金资产。而2004年底这一数据是:161只正式运作的基金净值总额为3246.40亿元。