华安基金管理有限公司

关于华安现金富利投资基金收益支付的公告

（2005年第11号）

华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2005年11月11日对本基金自2005年10月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一．收益支付说明

自2005年10月12日起至2005年11月13日（11月12日、13日为非交易日），本基金已实现净收益折算的年收益率为1.877%。本基金管理人定于2005年11月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二．收益支付时间

1．收益支付日：2005年11月11日；

2．收益结转基金份额日：2005年11月11日；

3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年11月15日。

三．收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四．收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年11月14日直接计入其基金账户，2005年11月15日起可查询及赎回。

五．有关税收和费用的说明

1．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六．提示

1．投资者于2005年11月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日至下一交易日前的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日至下一交易日前的收益；

2．若投资者于2005年11月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3．本基金投资者的累计收益定于每？/FONT>11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；