目  录

一、 基金合同的生效日期 1
二、 重要提示 1
三、 基金管理人 1
四、 基金托管人 4
五、 相关服务机构 6
六、 基金的名称 10
七、 基金的类型 10
八、 基金的投资目标 11
九、 基金的投资方向 11
十、 基金的投资策略 11
十一、 基金的业绩比较基准 15
十二、 基金的风险收益特征 15
十三、 基金的投资组合报告（未经审计） 16
十四、 基金的业绩 18
十五、 费用概览 19
十六、 对招募说明书更新部分的说明 22

各部分详细内容请见附件，以下摘录第十六部分

十六、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1．在“三、基金管理人”部分，更新了本公司的股权结构、基金经理和投资决策委员会的组成。
2．在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关资料。
3．在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构及相关资料。
4．在“六、基金日常申购、赎回及基金转换”部分，更新了办理基金转换和定期定额投资业务的机构。
5．在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
6．在“十、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩和收益分配。
7．在“二十二、其他应披露事项”部分，披露了本期间华安宝利配置证券投资基金的公告信息以及交通银行在香港联交所挂牌上市的信息。

                                               华安基金管理有限公司
                                                二○○五年九月三十日