基金简称:

华安180

交易代码：

040002

深交所行情代码：

160402

基金运作方式:

契约型开放式

基金合同生效日：

2002年11月8日

期末基金份额总额：

2,566,909,702.44份

基金存续期：

不定期

投资目标:

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

投资策略：

（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。

（2）股票投资：本基金以上证180指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。

（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。

业绩比较基准:

2005年4月1日至2005年6月7日，本基金的比较基准为：75%*上证180指数收益率+25%*中信国债指数收益率；2005年6月8日开始，本基金的比较基准为：95%*上证180指数收益率+5%*金融同业存款利率。

风险收益特征：

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

基金管理人：

华安基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行

财务指标

2005年第2季度

基金本期净收益：

12,984,027.59

加权平均基金份额本期净收益：

0.0060

期末基金资产净值：

2,152,193,581.35

期末基金份额净值：

0.838

阶段

净值

增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

2005年

第2季度

-3.46%

1.46%

-2.69%

1.49%

-0.77%

-0.03%

序号

资产组合

金额

占基金总资产比例

1

股票

1,871,211,546.03

84.82%

2

债券

77,788,794.20

3.53%

3

银行存款和清算备付金合计

240,718,821.52

10.91%

4

其他资产

16,346,318.90

0.74%

合计

2,206,065,480.65

100.00%

行业分类

市值

占资产净值比例

 A  农、林、牧、渔业

14,914,200.61

0.69%

 B  采掘业

117,309,695.40

5.45%

 C  制造业

639,706,847.25

29.72%

    C0  食品、饮料

70,901,503.33

3.29%

    C1  纺织、服装、皮毛

22,224,818.03

1.03%

    C4  石油、化学、塑胶、塑料

76,310,407.06

3.55%

    C5  电子

32,335,848.84

1.50%

    C6  金属、非金属

273,027,770.06

12.69%

    C7  机械、设备、仪表

108,193,410.70

5.03%

    C8  医药、生物制品

56,713,089.23

2.64%

 D  电力、煤气及水的生产和供应业

181,849,441.87

8.45%

 E  建筑业

1,554,784.00

0.07%

 F  交通运输、仓储业

250,533,142.16

11.64%

 G  信息技术业

136,967,710.71

6.36%

 H  批发和零售贸易

28,173,645.21

1.31%

 I  金融、保险业

199,177,171.39

9.25%

 J  房地产业

8,652,498.32

0.40%

 K  社会服务业

34,521,540.63

1.60%

 L  传播与文化产业

10,347,977.50

0.48%

 M  综合类

32,769,445.96

1.52%

合计

1,656,478,101.01

76.97%

行业分类

市值

占资产净值比例

 B  采掘业

42,512,382.50

1.98%

 C  制造业

136,352,988.66

6.34%

    C0  食品、饮料

7,805,307.24

0.36%

    C1  纺织、服装、皮毛

12,145,356.72

0.56%

    C2  木材、家具

3,400,044.00

0.16%

    C3  造纸、印刷

4,416,000.00

0.21%

    C4  石油、化学、塑胶、塑料

56,535,717.42

2.63%

    C6  金属、非金属

14,400,677.00

0.67%

    C7  机械、设备、仪表

19,454,461.53

0.90%

    C8  医药、生物制品

18,195,424.75

0.85%

 D  电力、煤气及水的生产和供应业

1,209,000.00

0.06%

 E  建筑业

911,860.04

0.04%

 F  交通运输、仓储业

15,078,136.32

0.70%

 G  信息技术业

14,708,800.00

0.68%

 J  房地产业

3,960,277.50

0.18%

合计

214,733,445.02

9.98%

序号

股票代码

股票名称

股票数量

市值

占资产净值比例

1

600019

宝钢股份

25,266,210

125,825,725.80

5.85%

2

600050

中国联通

39,008,394

102,201,992.28

4.75%

3

600036

招商银行

15,253,133

92,433,985.98

4.29%

4

600900

长江电力

9,902,700

80,905,059.00

3.76%

5

600009

上海机场

3,901,590

65,936,871.00

3.06%

序号

股票代码

股票名称

股票数量

市值

占资产净值比例

1

600123

兰花科创

2,118,600

19,194,516.00

0.89%

2

000792

盐湖钾肥

1,700,868

16,923,636.60

0.79%

3

000538

云南白药

852,427

15,181,724.87

0.71%

4

000866

扬子石化

1,503,327

14,251,539.96

0.66%

5

600096

云 天 化

1,439,202

13,715,595.06

0.64%

序号

债券品种

市值 (元)

占资产净值比例

1

金融债券

49,980,000.00

2.32%

2

可转换债券

27,808,794.20

1.29%

合计

77,788,794.20

3.61%

序号

债券代码

债券名称

债券数量(张)

市值 (元)

占资产净值比例

1

040217

04国开17

500,000

49,980,000.00

2.32%

2

110036

招行转债

156,270

16,167,694.20

0.75%

3

125488

晨鸣转债

94,200

9,934,332.00

0.46%

4

100795

国电转债

15,680

1,706,768.00

0.08%

序号

其他资产

       金额

1

深圳结算保证金

250,000.00

2

应收股利

1,520,063.75

3

应收利息

413,447.83

4

应收基金申购款

14,162,807.32

合计

16,346,318.90

序号

转债代码

转债名称

转债数量(张)

市值(元)

占资产净值比例

1

100795

国电转债

15,680

1,706,768.00

0.08%

2

110036

招行转债

156,270

16,167,694.20

0.75%

3

125488

晨鸣转债

94,200

9,934,332.00

0.46%

序号

项目

                份额

1

期初基金份额总额

1,801,605,587.51

2

加：本期申购基金份额总额

1,243,446,733.08

3

减：本期赎回基金份额总额

478,142,618.15

4

期末基金份额总额

2,566,909,702.44