安信证券投资基金

2004年年度报告

 

 

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行

签发日期：二○○五年三月二十九日

 

 

 

一、  重要提示  3

二、  基金产品概况  3

1、 基金概况    3

2、 基金的投资  3

3、 基金管理人  4

4、 基金托管人  4

5、 信息披露    4

6、 其他有关资料   4

三、  主要财务指标和基金净值表现 5

1、 主要财务指标   5

2、 净值表现    5

3、 基金收益分配情况   6

四、  管理人报告 7

1、 基金经理    7

2、 基金运作合规性声明 7

3、 基金经理工作报告   7

4、 基金内部监察报告   9

五、  托管人报告 9

六、  审计报告  10

七、  财务会计报告   11

(一)、 资产负债表 11

(二)、 经营业绩表 12

(三)、 收益分配表 12

(四)、 净值变动表 13

(五)、 会计报表附注    13

八、  投资组合报告   21

(一)、 基金资产组合    21

(二)、 股票投资组合    21

(三)、 股票明细   22

(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动  23

(五)、 债券投资组合    25

(六)、 前五名债券明细    25

(七)、 投资组合报告附注    25

九、  基金份额持有人户数和持有人结构 26

(一)、 基金份额持有人户数和持有人结构  26

(二)、 前十名持有人的名称  26

十、  重大事件  26

十一、 备查文件目录   30

 

 

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

详细内容请见附件。