序号

基金代码

基金名称

份额净值

份额

累计净值

资产净值

基金规模

设立时间

托管人

1

500003

基金安信

1.0176

2.2446

2,035,119,374.06

 2,000,000,000

1998.6.22

中国工商银行

2

500009

基金安顺

1.0110

1.5730

3,033,062,073.64

 3,000,000,000

1999.6.15

交通银行

3

500013

基金安瑞

0.9056

0.9756

452,808,102.33

   500,000,000

2000.7.18

中国工商银行

4

184709

基金安久

0.8704

0.8704

435,222,968.15

   500,000,000

2000.7.4

交通银行

份额净值

份额累计净值

资产净值

5

040001

华安创新

0.951

1.0810

2,312,233,399.89

2001.9.21

交通银行

6

040002

华安180

0.891

1.0110

1,591,321,034.13

2002.11.8

中国工商银行

每万份基金

份额收益

最近七日

收益折算

的年收益率

资产净值

7

040003

华安现金富利

0.76686

3.309%

16,613,072,926.39

2003.12.30

中国工商银行

8

040004

华安宝利配置

1.002

1.0020

597,137,202.33

2004.8.24

交通银行