华安基金管理有限公司
关于华安现金富利投资基金二○○四年第十次收益支付的公告

    华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日，自2004年2月起已对本基金收益进行了九次集中支付。根据《华安现金富利投资基金基金契约》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年11月11日对本基金自2004年10月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一．收益支付说明

    自2004年10月12日起至2004年11月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为2.875%。本基金管理人定于2004年11月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
    投资者的累计收益具体计算公式如下：
    投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二．收益支付时间
    1．收益支付日：2004年11月11日；
    2．收益结转基金份额日：2004年11月11日；
    3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年11月15日。

三．收益支付对象
    收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四．收益支付办法
    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年11月12日直接计入其基金账户，2004年11月15日起可查询及赎回。

五．有关税收和费用的说明
    1．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
    2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六．提示
    1．投资者于2004年11月11日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；
    2.若投资者于2004年11月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
    3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
    4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海、北京投资理财中心和电子交易平台）和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

七．咨询办法
    1．华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn；
    2．华安基金管理有限公司客户服务热线：（021）68604666；
    3．中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司的代销网点。

    特此公告。

                                           华安基金管理有限公司
                                              2004年11月12日