华安基金管理有限公司
关于所管理的证券投资基金资产净值的公告
根据2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2004年6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
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基金代码 |
基金名称 |
截止时间 |
托管人 |
份额净值 （元） |
份额累计净值 （元） |
资产净值(元) |
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040001 |
华安创新 |
2004.6.30 |
交通银行 |
0.931
|
1.061
|
2,283,341,153.97 |
|
040002 |
华安180 |
2004.6.30 |
中国工商银行 |
0.923
|
1.043
|
1,245,516,016.53 |
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500003 |
基金安信 |
2004.6.30 |
中国工商银行 |
0.9892 |
2.2162
|
1,978,487,679.13 |
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500009 |
基金安顺 |
2004.6.30 |
交通银行 |
1.0290 |
1.5910
|
3,087,051,354.92 |
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500013 |
基金安瑞 |
2004.6.30 |
中国工商银行 |
0.9543 |
1.0243
|
477,139,703.37 |
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184709 |
基金安久 |
2004.6.30 |
交通银行 |
0.8689 |
0.8689
|
434,461,170.65 |
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基金代码 |
基金名称 |
截止时间 |
托管人 |
每万份基金 单位收益 |
最近七日收益 折算的年收益率 |
资产净值(元) |
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040003 |
华安富利 |
2004.6.30 |
中国工商银行 |
0.66495 |
2.397% |
7,174,688,750.34
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注：
1、本表所列2004年6月30日的数据由华安基金管理有限公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、“每万份基金单位收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见华安现金富利投资基金招募说明书或最新一期的公开说明书。
3、“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。
华安基金管理有限公司
2004年7月1日
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