安信证券投资基金资产净值公告

(1998年第1号)

     根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定，现发布安信证券投资基金资产净值1998年第1号公告。

     经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对，截止1998年6月30日，安信证券投资基金基金单位总份额20亿份(每份面值1元)，基金资产净值2036745511.61元，每份基金单位资产净值1.0184元。

                                             华安基金管理有限公司

                                                 1998年7月2日