安信证券投资基金资产净值公告

(1998年第3号)

    根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第3号公告。

    经基金托管人———中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年8月31日,安信证券投资基金基金单位总份额20亿份(每份面值1元),基金资产净值1,987,538,120.93元,每份基金单位资产净值0.9938元。

    本基金经配售认购但尚未流通的新股在本次资产估值时是以成本价记入基金资产净值的。

                                   华安基金管理有限公司

                                       1998年9月2日