安信证券投资基金投资组合公告

(1999年第2号)

 

    一、重要提示

    本基金的托管人中国工商银行已于1999年7月15日复核了本公告。

    截至1999年6月30日,安信证券投资基金资产净值为3,294,951,795.47元,单位净值为1.6475元。

    二、基金投资组合

    (一)按行业分类的股票投资组合

    分类                市值(元) 占净值比例

    交通运输         175401916.75  5.32％

    能源电力           2799360.00  0.09％

    冶金              40532122.48  1.23％

    机械制造         403912815.75 12.26％

    电子通讯         816665783.80 24.79％

    化工               2370000.00  0.07％

    医药             127559166.68  3.87％

    汽车及配件制造   179378475.30  5.44％

    纺织服装          53775125.40  1.63％

    家电              59000014.90  1.79％

    酿酒食品          67895618.83  2.06％

    商贸旅游         356524652.22 10.82％

    农林牧渔          16449886.24  0.50％

    综合             302868330.08  9.19％

    合计            2605133268.43 79.06％

    (二)国债、货币资金合计

    截至1999年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为696,918,036.66元,占基金资产净值的21.15％。

    三、基金投资前十名股票明细

    序号  名称      市值(元)  占净值比例

    1  东方电子   467232489.00 14.18％

    2  环保股份   345085786.98 10.47％

    3  中青旅     266357014.20  8.08％

    4  大唐电信   228528914.74  6.94％

    5  综艺股份   168453139.75  5.11％

    6  巴士股份   121480386.75  3.69％

    7  上海汽车   109450602.00  3.32％

    8  中大股份    71325649.50  2.16％

    9  爱使股份    65653642.34  1.99％

    10 真空电子    47215487.20  1.43％

    四、报告附注

    (一)报告项目的计价方法

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

    (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

    (三)截止1999年6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额7,099,509.62元,与股票市值2,605,133,268.43元,国债、货币资金696,918,036.66元相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款。

 

                                          华安基金管理有限公司

                                          一九九九年七月十五日