安信证券投资基金投资组合公告

(1999年第1号)

 

    一、重要提示

    本基金的托管人中国工商银行已于1999年4月13日复核了本公告。

    截止1999年3月31日,安信证券投资基金资产净值为2,223,345,070.26元,单位净值为1.1117元。

    二、基金投资组合

    (一)按行业分类的股票投资组合

    分类                市值(元)  占净值比例

    交通运输         116421536.45  5.24％

    能源电力          17031330.94  0.77％

    建材建筑          32249568.35  1.45％

    冶金              40512643.82  1.82％

    机械制造         184142553.18  8.28％

    电子通讯         380290336.64 17.10％

    化工              40023307.08  1.80％

    医药             110871866.22  4.99％

    汽车及配件制造    91171068.68  4.10％

    纺织服装          42336030.94  1.90％

    家电                990670.56  0.04％

    酿酒食品          66223071.07  2.98％

    商贸旅游          96228699.50  4.33％

    金融地产           2954700.00  0.13％

    农林牧渔          46037954.40  2.07％

    综合             174578954.40  7.85％

    合计            1442063386.96 64.86％

    (二)国债、货币资金合计

    截止1999年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为787,117,977.30元,占基金资产净值的35.40％。

    三、基金投资前十名股票明细

    序号 名称      市值(元)  占净值比例

     1  东方电子   191413434.24 8.61％

     2  环保股份   124786328.02 5.61％

     3  大唐电信    90815849.70 4.08％

     4  巴士股份    76484206.83 3.44％

     5  中青旅      43547059.71 1.96％

     6  爱使股份    40192491.06 1.81％

     7  深科技      37072368.84 1.67％

     8  太极集团    36897887.68 1.66％

     9  江南重工    32503884.72 1.46％

     10 上海汽车    27633005.70 1.24％

    四、报告附注

    (一)报告项目的计价方法

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

    (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

 

                                          华安基金管理有限公司

                                         一九九九年四月二十日