安信证券投资基金投资组合公告

(2001年第2号)

 

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月19日复核了本公告。

　　截至2001年6月30日，安信证券投资基金资产净值为2，869，570，045.62元，单位净值为1.4348元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　　      分 类                        市值(元)       占净值比例

　　农、林、牧、渔业                    13，774，058.80       0.48％

　　采掘业                              67，613，242.56       2.36％

　　制造业                             982，868，534.29      34.25％

　　其中：纺织、服装、皮毛             298，068，151.37      10.39％

　　　    造纸、印刷                     5，325，562.80       0.18％

　　　    石油、化学、塑胶、塑料       203，150，476.68       7.08％

　　　    电子                           1，012，800.00       0.04％

　　　    金属、非金属                  70，106，400.00       2.44％

　　　    机械、设备、仪表             134，939，723.27       4.70％

　　　    医药、生物制品               257，088，560.17       8.96％

　　　    其他                          13，176，860.00       0.46％

　　电力、煤气及水的生产和供应业        64，461，224.25       2.25％

　　建筑业                               5，744，310.00       0.20％

　　交通运输、仓储业                   310，078，365.64      10.80％

　　信息技术业                         552，408，889.57      19.25％

　　批发和零售贸易                      38，458，617.96       1.34％

　　金融、保险业                               －              －

　　房地产业                            20，421，250.00       0.71％

　　社会服务业                          20，712，385.57       0.72％

　　传播与文化产业                             －             －

　　综合类                                     －             －

　　　 合计                         2，076，540，878.64       72.36％

　　(二)债券(不包括国债)合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的债券合计为4，792，445.40元， 占基金资产净值的0.17％。

    (三)国债、货币资金合计

　　截至2001年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为830，985，760.47元，占基金资产净值的28.96％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号    名称           市值(元)       占净值比例

　　1     东方电子     352，936，500.75      12.30％

　　2     上港集箱     219，071，300.00       7.63％

　　3     海欣股份     196，419，302.08       6.84％

　　4     广电信息     154，265，700.60       5.38％

　　5     烟台万华     147，946，964.88       5.16％

　　6     恒瑞医药     112，472，927.82       3.92％

　　7     同仁堂       101，584，554.34       3.54％

　　8     茉织华        80，095，572.48       2.79％

　　9     外运发展      72，131，211.14       2.51％

　　10    法尔胜        70，106，400.00       2.44％

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额42，749，038 .89元，债券市值4，792，445.40元，股票市值2，076，540，878.64元、国债及货币资金830，985，760.47元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及应付回购利息、应付卖出回购债券款、其他应付款等。

　　(四)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

 

 

                                               　　华安基金管理有限公司

                                                   　　2001年7月20日