安信证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

 

    一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2001年4月16日复核了本公告。

　　截至2001年3月31日，安信证券投资基金资产净值为2，791，685，552.79元，单位净值为1.3958元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　分类               市值(元)       占净值比例

　　交通运输类   218，914，400.00       7.84％

　　能源电力类   114，913，279.53       4.12％

　　建材建筑类     2，001，640.00       0.07％

　　冶金类       143，746，974.01       5.15％

　　机械制造类   138，566，855.78       4.96％

　　电子通讯类   968，160，503.43      34.68％

　　化工类       243，497，236.38       8.72％

　　医药类       172，890，936.98       6.19％

　　纺织服装类   223，278，608.12       8.00％

　　家电类        70，271，186.16       2.52％

　　商贸旅游类    29，678，015.00       1.06％

　　金融地产类    11，007，180.00       0.40％

　　综合类        16，279，952.00       0.58％

　　合计      2，353，206，767.39      84.29％

　　(二)债券(不包括国债)合计

　　截至2001年3月31日，基金持有的债券合计为1，999，778.70元，占基金资产净值的0.07％。

　　(三)国债、货币资金合计

　　截至2001年3月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1，528，300，243.40元，占基金资产净值的54.74％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号    名称          市值(元)   占净值比例

　　1   东方电子   459，042，422.13   16.44％

　　2  上港集箱    208，800，900.00    7.48％

　　3  广电股份    199，007，148.24    7.13％

　　4  大唐电信    128，655，000.00    4.61％

　  5    法尔胜    120，479，662.41    4.32％

　　6  海欣股份    113，807，347.00    4.08％

　　7  恒瑞医药    108，667，620.00    3.89％

　　8  许继电气     97，133，940.26    3.48％

　　9  烟台万华     92，827，803.42    3.33％

　　10 环保股份     80，316，435.78    2.88％

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)由于3月30日对基金安信的分红计提“应付收益”1，150，000，000元，造成3月31日按会计计算，基金安信持有的“东方电子”占基金资产净值的比例为10.34％，如果按实际净值计算，为7.32％。除此之外本基金所持有的其他股票的成本均未超过基金资产净值的10％。

　　我公司对此予以高度重视，积极进行调整，截止到4月10日基金安信持有“东方电子”的成本占基金资产净值的比例已降至10％限制以下。

　　(三)截止2001年3月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额1，091，821，236.70元，债券市值1，999，778.70元，股票市值2，353，206，767.39元、国债及货币资金1，528，300，243.40元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收新股申购款、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及应付收益、其他应付款等。

 

　　　　　　　　　　　　　　　

                                                  华安基金管理有限公司

　　                      　　　　　                  2001年4月20日