安瑞基金扩募发起人认购价格公告

    根据安瑞证券投资基金扩募方案（详见2001年10月11日刊登在上海证券报和中国证券报上的《安瑞证券投资基金扩募说明书》）,发起人华安基金管理有限公司认购基金的价格“以配售摊薄后的每基金单位净值加0.01元扩募发行费用计算”。

    配售摊薄后的每基金单位净值计算公式为：

    （20770万份权益登记日单位基金净值＋29030万份1元/份）/49800万份

    截止到10月18日（扩募权益登记日）,安瑞基金的单位资产净值为1.1784元,以此计算的摊薄后的基金单位净值为1.07元。因此发起人华安基金管理公司单位认购价格为每基金单位1.08元。

    特此公告

　　　　                                            华安基金管理有限公司

       　　　　                                         2001年10月19日