华安上证180指数增强型证券投资基金

开放日常申购、赎回公告

 

　　根据《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》和《华安上证180指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安上证180指数增强型证券投资基金（以下简称：华安180基金）定于2002年12月20日起开始办理日常的申购、赎回等业务。

　　重要提示

　　1、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止购买证券投资基金的除外）。

　　2、本公告仅对华安180基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解华安180基金的详细情况，请详细阅读刊登在2002年10月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《金融时报》上的《华安上证180指数增强型证券投资基金招募说明书》。

　　投资者亦可通过拨打本公司客户服务热线（021-68604666）或登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）了解基金销售相关事宜。

　　一、销售机构

1、直销机构：

（1）       华安基金管理有限公司上海投资理财中心

　　地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼（200120）

　　电话：（021）68863400

　　传真：（021）68863223

（2）       华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室（100032）

电话：（010）66216611

　　传真：（010）66214060

　　本公司的上海投资理财中心和北京投资理财中心受理机构投资者的日常申购与赎回业务。同时，上海投资理财中心还受理10万元以上的个人投资者的申购赎回业务。

　　

本公司指定的直销资金专户为：

　　（1）帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户

　　帐 号：05520313020001181

　　开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

 

　　（2）帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户

　　帐 号：06677108000423968

　　开户银行：交通银行上海市浦东分行

 

　　（3）帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户

　　帐    号：1001190729013310952

　　开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部

　　

（4）帐户名称：华安基金管理有限公司申购专户

　　帐    号：04465409463900070

　　开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

　　

 指定银行帐户在交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行开立的机构投资者，必须将认购资金划入华安基金管理有限公司在相同银行开立的申购专户。

 指定银行账户在非上述银行开立的机构投资者，必须将认购资金划入华安基金管理有限公司在中国建设银行开立的申购专户。

 

　　2、代销机构：

 (1) 中国工商银行：

    在中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区（除西藏）的3000多个理财网点接受办理投资者的开户、申购和赎回等业务。中国工商银行客户服务统蛔裳缁埃？/SPAN>95588。

（2）交通银行：

在交通银行以下85个城市的指定网点接受办理投资者的开户、申购和赎回等业务：上海、杭州、富阳、建德、桐庐、南京、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、武进、嘉兴、海宁、福州、长春、哈尔滨、阿城、贵阳、海口、琼山、三亚、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌、丹阳。交通银行客户服务统一咨询电话：95559或各城市分行咨询电话。

（3）国泰君安证券股份有限公司：

在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区98个主要城市的160家营业网点接受办理投资者的开户、申购和赎回等业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。国泰君安股份有限公司咨询电话：（021）96258、8008206888，或各城市营业网点咨询电话。

（4）华夏证券有限公司：

 在华夏证券有限公司以下22个省、市，68个主要城市的120家营业网点接受办理投资者的开户、申购和赎回等业务：北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。华夏证券有限公司各营业网点设有专门的咨询电话，总部咨询电话为：010-65186758。

 

3、    各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项，请以各代销机构在当地媒体上刊登的公告或各网点的公告为准，也可致电代销机构客户服务电话咨询。

 

　　4、若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　

二、日常申购与赎回时间

基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。具体办理时间：

1、中国工商银行、交通银行：

对个人投资者：9：30－15：00，中午不休息。

对机构投资者：9：30－11：30，13：00－15：00。

 

2、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司：

股市正常交易日9:30－15:00。11：30－13：00只接受非现场申购、赎回申请

 

　　三、日常申购和赎回要求

1、每个账户首次申购的最低金额为人民币5,000元，每次追加申购的最低金额为1,000元；投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额5,000元限制；投资者当期分配的基金收益转购基金单位时，不受最低申购金额的限制；

2、  赎回的最低份额为1,000份基金单位，基金账户中基金单位不足1,000份的，应一次性赎回；

3、  自2002年12月20日起，本基金拟在交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司所属各代销网点推出“定期定额投资计划”，投资者可通过本基金代理销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行帐户内自动完成扣款及基金申购申请。

    申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于人民币300元（含300元）。“定期定额投资计划”不受日常申购中“首次申购金额不低于人民币5,000元，每次追加申购金额不低于人民币1,000元”的限制。

 

　　四、日常申购与赎回费率

　　

申购金额	申购费率	赎回费率
M≥1000万	0.90%	0
100≤M<1000万	1.20%	0
M<100万	1.50%	0

   

    基金管理人可以在基金契约约定的范围内调低申购费率和赎回费率，调低后的申购费率和赎回费率应在最新的公开说明书中列示。如在招募说明书或任何一份公开说明书有效期间上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金契约约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。

 

　　五、基金单位净值公告

　　从2002年12月20日起，本公司将在每个开放日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、证券行情系统（深交所基金代码：160402）、各销售网点营业场所、客户服务电话中心和华安基金管理有限公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。

　　

    风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　

    特此公告。

　　

 

 

 

                                                       华安基金管理有限公司

　　                                                     2002年12月17日