华安创新证券投资基金投资组合公告

（2003年第4号）

          
一、重要提示

    本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。

    截止2003年12月31日，华安创新证券投资基金资产净值为2,931,260,337.81元，基金份额为2,766,022,171.38份，单位基金净值为1.060元。

二、基金投资组合

    （一）按行业分类的股票投资组合

    （二）债券（不包括国债）合计

    截止2003年12月31日，基金持有债券（不含应收利息）199,911,621.10元，占基金资产净值的6.82%。

    （三）国债、货币资金合计

    截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为690,051,293.72元，占基金资产净值的23.54％。

三、基金投资前十名股票明细

序号           名称             市值（元）              占净值比例
1           宝钢股份           277,468,477.65           9.47%
2           上海汽车           186,269,943.33           6.35%
3           上港集箱           176,546,754.00           6.02%
4           上海机场           149,490,050.74           5.10%
5           招商银行           133,637,446.71           4.56%
6           威孚高科           103,565,527.00           3.53%
7           上海电气           101,882,951.28           3.48%
8           烟台万华             86,147,638.09           2.94%
9           华能国际             82,504,041.75           2.81%
10         国电电力             64,723,182.72           2.21%

四、报告附注

（一）报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额71,383,861.43元。股票市值2,112,681,284.42元、债券市值（不含国债）199,911,621.10元、国债及货币资金690,051,293.72元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。

华安基金管理有限公司

 2004年1月16日