华安现金富利投资基金成立公告

华安基金管理有限公司和中国工商银行联合推出的华安现金富利投资基金（以下简称"本基金"）自2003年12月14日起向社会公开发行，投资者认购踊跃，截至2003年12月28日，发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次发行的净销售额为人民币4,253,247,721.00元（其中个人投资者净销售额为人民币3,969,338,721.00元）。依照《华安现金富利投资基金基金契约》的有关规定，认购资金的银行利息497,810.90元折算成基金份额已分别计入各基金持有人的基金账户，归各基金持有人所有。上述资金总额已于2003年12月30日全额划入本基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。

按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，本基金设立募集期间含本息共募集4,253,745,531.90份基金单位，有效认购户数为118,183户。

　　根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《华安现金富利投资基金基金契约》的有关规定，华安现金富利投资基金已符合成立条件，于2003年12月30日成立。自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

     根据《华安现金富利投资基金招募说明书》的有关规定，投资者自本基金成立后所获得的累计收益将于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。根据基金成立不满一个月不支付的约定，本基金收益首次支付时间为2004年2月11日。

    基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后，到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话021－68604666和网站www.huaan.com.cn查询交易确认状况。

　  本基金管理人将自本基金成立之日起20个工作日内向所有本基金持有人寄送首份年度对账单。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等），若需更改，请及时到原开户机构或通过华安基金管理有限公司网站变更相关资料。

   本基金的日常申购将从2004年1月6日开始办理，赎回从2004年1月8日开始办理。投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海、北京投资理财中心和电子交易平台）和中国工商银行的代销网点办理有关交易。欲了解本基金申购和赎回的详细情况，请投资者仔细阅读刊登在2003 年12 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安现金富利投资基金开放日常申购、赎回公告》。

为服务于未及时获悉有关信息的各类投资者，本公司仍将公告招募说明书中设定的原发行截止日期即2004年1月12日的本基金规模。

    特此公告

                                                     华安基金管理有限公司

                                                       2003年12月31日

详情请参阅：

华安现金富利投资基金开放日常申购、赎回公告