| 基金名称 | 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华安百联消费REIT | 风险等级 | R3 |
| 基金经理 | 赵颖、从静、骆桑若 | 基金类型 | 基础设施基金 | 基金代码 | 508002 |
| 成立日期 | 2024年7月11日 | 币种 | 人民币 | 运作方式 | 封闭式 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。 | ||||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标基础设施资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产可以投资于利率债、信用等级在AAA（含）以上的债券及货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应在3个月之内调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可对本基金的投资比例进行相应调整。 |
||||
| 投资策略 | 本基金主要投资于优质园区类基础设施项目资产，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报，主要投资策略包括：
1、基础设施资产运营管理策略 2、基金扩募收购策略 3、资产出售及处置策略 4、融资策略 |
||||
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以获取基础设施运营收益并承担基础设施资产价格波动，其预期风险与收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 | ||||
| 管理费 |
1、基金的固定管理费
本基金的固定管理费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息））的0.2%年费率计提。 2、基金的运营管理费 F 为每年应支付的运营管理费，由运营管理实施机构收取，包括绩效运营管理费（F1）和基础运营管理费（F2）。 F 最低为 0，不得为负。 （1）绩效运营管理费（F1） F1 累进计算，包括正向绩效运营管理费（正值）和负向绩效运营管理费（负值）具体如下： 1） 正向绩效运营管理费 如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入处于该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的100%-110%（含110%）区间的，则项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额相差部分的10%作为正向绩效运营管理费，计算方式为：F1=（基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入-标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额）*10%。 进一步，如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入超过目标金额的110%，则标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的110%相差部分的20%作为正向绩效运营管理费，计算方式为：F1=（标的基础设施项目运营收入回收期对应的运营净收入目标金额*10%）*10%+（基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入-标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额*110%）*20%。 2） 负向绩效运营管理费 如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入处于该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的90%-100%（含90%）区间的，则项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额相差部分的10%作为负向绩效运营管理费，计算方式为：F1=（标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额-基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入）*（-10%）。 进一步，如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入低于目标金额的90%，则标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的90%相差部分的20%作为负向绩效运营管理费，计算方式为：F1=（标的基础设施项目运营收入回收期对应的运营净收入目标金额*10%）*（-10%）+（标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额*90%-基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入）*（-20%）。 负向绩效运营管理费将从基础运营管理费中扣减。 运营管理机构应将不低于每一标的基础设施项目运营收入回收期获得的绩效运营管理费的 40%用于奖励标的基础设施项目运营团队。 （2）基础运营管理费（F2） F2=标的基础设施项目运营收入总额*16% 注：标的基础设施项目运营收入总额系指经运营管理实施机构和基金管理人双方确认的对应期间的标的基础设施项目运营收入。如经营烟草业务，则该收入总额应为扣减销售成本后的金额。 完整费率信息请见本基金《招募说明书》 |
||||
| 托管费 | 本基金的托管费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息））的0.01%的年费率计提。 | ||||
| 基金经理 | 个人简历 |
| 赵颖 | 硕士研究生，6年基础设施项目投资管理经验，曾任上海光大证券资产管理有限公司产品经理、项目经理。2023年3月加入华安基金，2024 年7月起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 从静 | 硕士研究生，6年基础设施项目运营管理经验，曾任上海万科企业有限公司投资合伙人。2023年8月加入华安基金，2024年7月起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 骆桑若 | 硕士研究生，5年基础设施项目运营管理经验。曾任万科集团总部财务运营合伙人。2023 年10 月加入华安基金，2024年7月起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
