| 基金名称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华安张江产业园REIT | 风险等级 | R3 |
| 基金经理 | 叶璟、蒋翼超、杜金鉴 | 基金类型 | 基础设施基金 | 基金代码 | 508000 |
| 成立日期 | 2021年6月7日 | 币种 | 人民币 | 运作方式 | 封闭式 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。 | ||||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标基础设施资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产可以投资于利率债、信用等级在AAA（含）以上的债券及货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应在3个月之内调整。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可对本基金的投资比例进行相应调整。 |
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| 投资策略 | 本基金主要投资于优质园区类基础设施项目资产，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理和运营管理，努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报，主要投资策略包括：
1、基础设施资产运营管理策略 2、基金扩募收购策略 3、资产出售及处置策略 4、其他投资策略 |
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| 业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以获取基础设施运营收益并承担基础设施资产价格波动，其预期风险与收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 | ||||
| 管理费 |
（1）本基金固定管理费（H）的计算方法如下：H＝H1+H2，其中，
1）H为每日应计提的基金固定管理费 2）H1为首发项目张江光大园每日应计提的固定管理费，计算公式为 H1=E×P1×0.55%÷当年天数 ①E为最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（本次扩募验资报告出具日起至扩募验资报告出具日后第一次披露年末经审计的基金净资产前，为本基金于本次扩募验资报告出具日前最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产与本次扩募募集资金金额（含募集期利息）之和） ②P1=评估机构对首发项目张江光大园最近一期的评估值/评估机构对基础设施基金项下全部基础设施项目最近一期的评估值之和。P1值的最终取值以相关协议约定为准 3）H2为扩募项目张润大厦每日应计提的固定管理费，计算公式为 H2=E×P2×0.15%÷当年天数 ①E定义同上 ②P2为评估机构对扩募项目张润大厦最近一期的评估值/评估机构对基础设施基金项下全部基础设施项目最近一期的评估值之和。P2值的最终取值以相关协议约定为准 基金固定管理费每日计提，按相关协议的约定计提及支付。 （2）基金的浮动管理费 本基金浮动管理费（F）的计算方法如下：F= F1+F2， 其中： 1）F为本基金每年应计提的浮动管理费 2）F1为运营管理首发项目张江光大园每年应支付的浮动管理费，最低为0，不得为负，其计算公式如下： F1=Max【(首发项目张江光大园之物业资产运营收入回收期 内实际收到的物业资产运营净收入-该物业资产运营收入回收期对应目标金额 ）,0】×10%+上一自然年度 首发项目张江光大园的物业资产运营收入总额 ×4%- E×P1×0.2% ×该物业资产运营收入回收期实际天数/当年总天数 其中， E、P1定义同上。 3）F2为运营管理扩募项目张润大厦每年应支付的浮动管理费，最低为0，不得为负，其计算公式如下： F2=Max【（扩募项目张润大厦之物业资产运营收入回收期内实际收到的物业资产运营净收入-该物业资产运营收入回收期对应目标金额），0】×10%+对应期间 扩募项目张润大厦的物业资产运营收入总额×7.5% 基金浮动管理费的计算所依据的基础数据由基金管理人和运营管理机构共同确认后提交给基金托管人，基金托管人仅对依据基础数据计算浮动管理费的过程进行复核。 本基金浮动管理费按相关协议的约定计提及支付。 |
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| 托管费 | 本基金的托管费按最近一期经审计年度报告中披露的基金净资产（产品成立日后至第一次披露年末经审计的基金净资产前为本基金募集资金金额（含募集期利息））的0.01%的年费率计提。 | ||||
| 基金经理 | 个人简历 |
| 叶璟 | 毕业于上海外国语大学，CPA，CFA，10年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾任普华永道基金审计和内控规划高级审计员；平安信托基础产业投资部投资经理；普洛斯资本高级经理。2020年9月加入华安基金管理有限公司，现任不动产投资管理部基金经理。 |
| 蒋翼超 | 硕士研究生，7年基础设施项目运营及投资管理经验。曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并被委派至浦东新区国资委财务评价处挂职。2021年12月加入华安基金管理有限公司，现任不动产投资管理部基金经理。 |
| 杜金鉴 | 曾任金地威新产业发展公司资产管理经理，上海易之商企业管理服 务有限公司战略合作高级经理。2024年9月加入华安基金，历任不 动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务 |
