华安现代生活 | 基金超市

法定名称	华安现代生活混合型证券投资基金	基金代码	008290
基金简称	华安现代生活混合	成立日期	2020-04-26
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	刘淑生	币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	工商银行
最新规模	176,016,656.89元(2024-09-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2024-09-30）

行业分布（2024-09-30）

日期
2024-12-23
单位净值
0.8751
累计净值
0.8751
涨跌
-2.03%
三个月
20.39%
一年
5.66%
成立以来
-12.51%

基金经理

刘淑生

任职日期：2023-10-23~至今
任期回报： 5.93%

硕士研究生，15年证券、基金行业从业经验。

曾任元大宝来证券研究员、国金证券研究员、兴业证券高级研究员、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理、广发证券资产管理有限公司投资经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，拟任基金经理。2023年10月起，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

饶晓鹏任职时间：2020-04~2023-10

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2024-09-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	164,684,299.65	92.93
1	其中：股票	164,684,299.65	92.93
2	固定收益投资	1,725,215.23	0.97
	其中：债券	1,725,215.23	0.97
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	10,606,335.73	5.99
7	其他各项资产	189,906.91	0.11
8	合计	177,205,757.52	100.00

以下数据截止2024-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	25,448,888.00	14.46
采矿业	4,120,704.00	2.34
制造业	50,826,006.71	28.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	17,716,616.60	10.07
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	00.00	0.00
金融业	00.00	0.00
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	00.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	4,775,772.00	2.71
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	10,334,922.00	5.87
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	113,222,909.31	64.33

以下数据截止2024-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
000521	长虹美菱	1,206,800	13,154,120.00	7.47
002120	韵达股份	1,127,540	10,023,830.60	5.69
603518	锦泓集团	1,237,200	9,947,088.00	5.65
002299	圣农发展	694,200	9,628,554.00	5.47
600661	昂立教育	699,000	9,527,370.00	5.41
002458	益生股份	983,500	9,303,910.00	5.29
02057	中通快递-W	46,850	8,276,551.97	4.70
603871	嘉友国际	330,400	7,496,776.00	4.26
300457	赢合科技	369,800	7,384,906.00	4.20
02273	固生堂	173,800	7,068,572.70	4.02

以下数据截止2024-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	1,725,215.23	0.98
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	1,725,215.23	0.98

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
019727	23国债24	7,000	715,461.37	0.41
019740	24国债09	6,000	604,695.78	0.34
019741	24国债10	4,000	405,058.08	0.23

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