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华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2020-05-20 08:00:40 来源: 华安基金 字号:

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(场内简称:华安量化;基金代码:160415,以下简称“本基金”)二级市场交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高,2020年5月18日本基金二级市场收盘价为1.480元,相对于当日1.2522元的基金份额净值,溢价幅度达到18.19%。截止2020年5月19日,本基金二级市场收盘价为1.588元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。


为此,本基金管理人提示如下:


1、本基金为上市型开放式基金,投资者既可以通过销售机构申购、赎回本基金,也可在二级市场交易。本基金申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、本基金份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临损失。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解本基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,理性审慎做出投资决策。


特此公告。


华安基金管理有限公司

2020年5月20日