关于华安沪深300A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
2019-01-04 08:00:59 来源: 华安基金 字号:

根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年1月2日对在该日交易结束后登记在册的华安沪深300A份额(场内简称:HS300A,基金代码:150104)和华安沪深300份额(场内简称:华安300,基金代码:160417)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华安基金管理有限公司网站上的《关于华安沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日华安沪深300A份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的华安沪深300A份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于华安沪深300A份额折算前存在折价交易情形,2019年1月2日的收盘价为1.004元,扣除约定收益后为0.954元,与2019年1月4日的前收盘价存在差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


华安基金管理有限公司


2019年1月4日