由于华安创业板50指数分级证券投资基金的权重股有乐视网(股票代码:300104),本公司自2017年7月10日起对华安创业板50指数分级证券投资基金所持有的乐视网(300104)进行了进一步的估值调整。
为此,本基金管理人提示如下:
1、华安创业板50B份额(场内简称:创业50B;交易代码:150304)表现为高风险、高收益的特征。由于华安创业板50B份额内含杠杆机制的设计,华安创业板50B份额参考净值的变动幅度将大于华安创业板50份额(场内简称:创业50,场内代码:160420)净值的变动幅度,即华安创业板50B份额的波动性要高于华安创业板50份额,其承担的风险也较高。
2、华安创业板50指数分级证券投资基金本次估值调整将对基金净值产生一定影响,提醒创业板50B份额投资者关注本基金估值及参考净值波动风险。
3、华安创业板50B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年7月11日