近期股市继续深幅调整,6月以来上证综指跌幅已达3.54%。在跌跌不休的股市面前,债券型基金等低风险产品的避险优势更加凸显。截至昨日,剔除今年以来成立的债券型基金,163只债券型基金今年以来的平均累计净值增长率为-1.16%,而同期股票型基金的平均累计净值增长率为-7.76%。此外,今年以来共有44只债券型基金累计净值增长率为正,占比近三成。
截至昨日,今年以来已有57只债券型基金实施分红,其中,14只基金实施了两次以上的分红。富国基金管理有限公司旗下的富国天丰,今年以来已经累计实施6次分红,但红包却并不慷慨,单位累计分红只有0.06元。而今年以来单位累计分红数额最大的为广发基金管理有限公司旗下的广发强债,单位累计分红数额为0.13元,该基金今年已实施两次分红。
此外,数据显示年初至今共有44只债券型基金成立,占今年以来成立的各类基金总数的34.92%,其平均募集规模为12.77亿份。(陈文彬)
今年以来债券型基金累计净值增长率排名 | ||||||||||
基金代码 | 基金简称 | 投资风格 | 基金规模(亿份) | 基金成立日 | 一季度 | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) | 今年以来累计净值增长率(%) | 成立以来累计净值增长率(%) | |
本期利润(万元) | 期末基金资产净值(万元) | |||||||||
150021 | 汇利B | 普通债券型 | 9.00 | 2010.09.09 | - | - | 0.9970 | 0.9970 | 3.96 | -0.30 |
163806 | 中银增利 | 普通债券型 | 24.42 | 2008.11.13 | 4211.7235 | 272 958.47 | 1.1260 | 1.1760 | 2.44 | 17.60 |
161014 | 富国汇利 | 普通债券型 | 29.99 | 2010.09.09 | 4223.7556 | 302 996.27 | 1.0200 | 1.0200 | 2.41 | 2.00 |
040019 | 华安稳固 | 普通债券型 | 17.18 | 2010.12.21 | 2829.8712 | 174 175.63 | 1.0220 | 1.0220 | 2.10 | 2.20 |
360008 | 光大增利A | 激进债券型 | 1.33 | 2008.10.29 | 183.1908 | 13493.99 | 1.0180 | 1.1520 | 1.95 | 15.20 |
150025 | 大成景丰 | 债券型 | 22.71 | 2010.10.15 | - | - | 1.0270 | 1.0270 | 1.78 | 2.70 |
150020 | 汇利A | 普通债券型 | 20.99 | 2010.09.09 | - | - | 1.0300 | 1.0300 | 1.78 | 3.00 |
519985 | 长信中短债 | 普通债券型 | 4.40 | 2010.06.28 | 507.9901 | 44 801.01 | 1.0247 | 1.0247 | 1.71 | 2.47 |
160617 | 鹏华丰润 | 债券型 | 13.36 | 2010.12.02 | 1451.2224 | 135 376.21 | 1.0060 | 1.0200 | 1.69 | 2.00 |
164207 | 天弘添利 | 债券型 | 20.19 | 2010.12.03 | - | - | 1.0020 | 1.0200 | 1.69 | 2.00 |
160612 | 鹏华丰收 | 激进债券型 | 2.79 | 2008.05.28 | 370.4048 | 28 915.96 | 1.0420 | 1.2620 | 1.61 | 26.20 |
360009 | 光大增利C | 激进债券型 | 0.46 | 2008.10.29 | 91.4892 | 4 698.80 | 1.0140 | 1.1380 | 1.52 | 13.80 |
450005 | 国富债券A | 激进债券型 | 1.11 | 2008.10.24 | 223.2494 | 11 483.79 | 1.0267 | 1.1097 | 1.33 | 10.97 |
070009 | 嘉实短债 | 短期债券型 | 5.09 | 2006.04.26 | 517.6486 | 51 064.71 | 0.9989 | 1.1408 | 1.25 | 14.08 |
450006 | 国富债券C | 激进债券型 | 0.22 | 2008.12.18 | 50.374 | 2 260.00 | 1.0220 | 1.1050 | 1.21 | 10.50 |
217003 | 招商债券 | 普通债券型 | 9.91 | 2003.04.28 | 1251.3887 | 109 916.08 | 1.1135 | 1.5500 | 1.12 | 55.00 |
166008 | 中欧强债 | 债券型 | 23.74 | 2010.12.02 | 1404.8981 | 238 747.52 | 1.0106 | 1.0106 | 1.10 | 1.06 |
217203 | 招商债B | 普通债券型 | 3.68 | 2006.04.12 | 100.1891 | 41 335.49 | 1.1264 | 1.5229 | 1.01 | 52.29 |
161713 | 招商信用 | 激进债券型 | 21.17 | 2010.06.25 | 1132.9703 | 212 870.40 | 1.0100 | 1.0420 | 0.97 | 4.20 |
206003 | 鹏华信用A | 激进债券型 | 3.87 | 2010.05.31 | 663.1661 | 39 426.33 | 1.0120 | 1.0120 | 0.80 | 1.20 |
371020 | 上投纯债A | 普通债券型 | 1.37 | 2009.06.24 | 98.9568 | 14269.07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.77 | 4.40 |