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华安日日鑫货币A040038 R1风险 货币型

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  • 3.43% 近2年涨幅
  • 9.60% 近5年涨幅
  • 1.58% 今年以来
  • 40.22% 成立以来
  • 近3月

    0.33%
  • 近6月

    0.70%
  • 近1年

    1.64%
  • 近3年

    5.20%
收益率走势图
万份收益(12-20)0.3390 7日年化收益率 1.269%
李邦长

  • 本基金任期
    2016-03~至今
  • 从业年限
    14年
  • 任期回报
    23.34%
孙丽娜

  • 本基金任期
    2021-03~至今
  • 从业年限
    14年
  • 任期回报
    6.89%
单日单账户限额500万元限额申购
法定名称 华安日日鑫货币市场基金 基金代码 040038
基金简称 华安日日鑫货币A 成立日期 2012-11-26
基金类型 货币型 交易状态
  • 单日单账户限额500万元限额申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 李邦长 、 孙丽娜 币种 CNY
    产品风险等级 R1 基金托管人 建设银行
    最新规模 156,751,993,395.41元(2024-09-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2024-09-30)
    行业分布(2024-09-30)
    • 日期
      2024-12-20
    • 万份收益
      0.3390
    • 7日年化收益
      1.269%
    • 三个月
      0.33%
    • 一年
      1.64%
    • 成立以来
      40.22%
    基金经理

    李邦长

    • 任职日期:2016-03-02~至今
    • 任期回报: 23.34%

    华安基金固定收益部助理总监。丰富的大规模现金管理类产品投资管理经验,具有严格的风险控制能力。

    硕士研究生,14年基金行业从业经历,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作。2016年3月至2019年12月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

    代表作

    鼎丰债券A

    4.57% 近1年涨幅
    42.51% 成立以来涨幅

    中证同业存单AAA指数7天持有

    2.38% 近1年涨幅
    5.39% 成立以来涨幅
    基金经理

    孙丽娜

    • 任职日期:2021-03-08~至今
    • 任期回报: 6.89%

    硕士研究生,14年基金行业从业经验。

    曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,历任债券交易员。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 朱才敏任职时间:2019-07~2021-03
    • 孙丽娜任职时间:2018-05~2020-10
    • 苏卿云任职时间:2016-12~2021-03
    • 孙丽娜任职时间:2014-08~2017-07
    • 张晟刚任职时间:2013-01~2014-08
    • 郑可成任职时间:2012-11~2017-07
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券
    • 全部
    • 基金文件
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    • 爱建证券
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    • 广发证券
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    • 国盛证券
    • 国泰君安
    • 国投证券
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    • 国信证券
    • 海通证券
    • 海峡银行
    • 海银基金
    • 好买基金
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    • 华西证券
    • 华夏财富
    • 华夏银行
    • 华源证券
    • 华源证券(鑫理财)
    • 华鑫证券
    • 汇成基金
    • 汇付基金
    • 基煜基金
    • 济安财富
    • 嘉实财富
    • 嘉兴银行
    • 加和基金
    • 建设银行
    • 江南农商行
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    • 开源证券
    • 凯石财富
    • 肯特瑞
    • 昆山农商
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    • 陆基金
    • 蚂蚁基金
    • 民生银行
    • 南海农商行
    • 南京证券
    • 内蒙古银行
    • 宁波银行
    • 农商银行
    • 农业银行
    • 诺亚正行
    • 攀赢基金
    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
    • 浦领基金
    • 泉州银行
    • 上海联泰
    • 上海证券
    • 申万宏源
    • 申万西部
    • 深圳富济
    • 苏宁基金
    • 苏州银行
    • 泰信财富
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    • 通华财富
    • 同花顺
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    • 招商证券
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    • 中信期货
    • 中信山东
    • 中信银行
    • 中信证券
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    • 中邮证券
    • 中原银行
    • 中正达广
    • 中证金牛
    • 众惠基金
    • 众禄基金
    • 奕丰基金
    • 钜派钰茂
    • 甬兴证券
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日

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