华安沪港深通精选A | 基金超市

法定名称	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	001581
基金简称	华安沪港深通精选灵活配置混合A	成立日期	2017-02-16
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	高钥群	币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	建设银行
最新规模	138,618,265.02元(2024-09-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2024-09-30）

行业分布（2024-09-30）

日期
2024-12-20
单位净值
1.841
累计净值
1.960
涨跌
0.49%
三个月
18.47%
一年
15.93%
成立以来
102.62%

基金经理

高钥群

任职日期：2017-04-24~至今
任期回报： 103.43%

硕士研究生，17年证券、基金从业经验。

毕业于英国伦敦政治经济学院，历任Longview Partners资产管理公司量化分析师、高盛高华证券金融行业分析师。2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月起，同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。

代表作

安顺混合A
混合型｜R3风险

-24.87% 近3年涨幅

81.14% 近5年涨幅

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历任基金经理

苏圻涵任职时间：2017-02~2019-08

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2024-09-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	123,670,596.00	88.13
1	其中：股票	123,670,596.00	88.13
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	15,090,015.81	10.75
7	其他各项资产	1,569,959.54	1.12
8	合计	140,330,571.35	100.00

以下数据截止2024-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	00.00	0.00
制造业	36,753,392.53	26.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业	00.00	0.00
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	4,450,870.40	3.19
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	6,147,449.00	4.40
金融业	3,220,800.00	2.31
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	2,476,741.00	1.77
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	2,304,760.00	1.65
综合	00.00	0.00
合计	55,354,012.93	39.64

以下数据截止2024-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
300274	阳光电源	59,800	5,954,884.00	4.26
600150	中国船舶	135,478	5,658,916.06	4.05
01810	小米集团-W	248,000	5,031,988.20	3.60
02382	舜宇光学科技	96,200	4,988,251.39	3.57
06862	海底捞	283,000	4,864,237.22	3.48
03690	美团-W	31,152	4,831,920.68	3.46
02020	安踏体育	55,600	4,735,678.04	3.39
00700	腾讯控股	11,600	4,650,855.67	3.33
300750	宁德时代	18,300	4,609,587.00	3.30
603871	嘉友国际	196,160	4,450,870.40	3.19

以下数据截止2024-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	00.00	0.00

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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日
2018	10派0.560元	2018-11-14	2018-11-14	派现	2018-11-15	2018-11-19
2018	10派0.63元	2018-05-29	2018-05-29	派现	2018-05-30	2018-06-01

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