|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2025年03月28日
|
|
基金名称
|
华安易富黄金交易型基金
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
518880
|
|
2025年03月27日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-85198.59
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
2042671.41
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
6.8089
|
|
2025年03月28日
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-85198.59
|
|
现金替代比例上限
|
100.00%
|
|
申购上限
|
1500000000
|
|
赎回上限
|
300000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
300000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
黄金现货合约信息内容
|
|
黄金现货合约代码
|
黄金现货合约名称
|
黄金现货合约数量(克)
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
替代金额(单位：人民币元)
|
|
Au9999
|
黄金9999
|
3000
|
退补
|
10.00%
|
0.00%
|
2127870.000
|
|
