申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
2025年03月13日
基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513900
2025年03月12日 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -296.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 1000191.83
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.0002
2025年03月13日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -391.08
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
100000000
赎回上限
1000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
1000000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
00001
长和
230
退补
20.00%
0.00%
10472.880
00002
中电控股
173
退补
20.00%
0.00%
10176.010
00003
香港中华
960
退补
20.00%
0.00%
5668.950
00004
九龙仓集
105
退补
20.00%
0.00%
1971.540
00005
汇丰控股
1243
退补
20.00%
0.00%
97543.100
00006
电能实业
128
退补
20.00%
0.00%
6277.180
00011
恒生银行
65
退补
20.00%
0.00%
6417.240
00012
恒基地产
125
退补
20.00%
0.00%
2635.400
00016
新鸿基地
124
退补
20.00%
0.00%
8649.570
00019
太古股份
28
退补
20.00%
0.00%
1891.120
00020
商汤-W
2219
退补
20.00%
0.00%
3501.100
00027
银河娱乐
225
退补
20.00%
0.00%
6549.870
00066
港铁公司
160
退补
20.00%
0.00%
3890.020
00083
信和置业
387
退补
20.00%
0.00%
2799.480
00101
恒隆地产
164
退补
20.00%
0.00%
1021.410
00135
昆仑能源
371
退补
20.00%
0.00%
2642.670
00144
招商局港
108
退补
20.00%
0.00%
1247.610
00151
中国旺旺
506
退补
20.00%
0.00%
2381.070
00175
吉利汽车
518
退补
20.00%
0.00%
8373.650
00241
阿里健康
552
退补
20.00%
0.00%
2760.510
00267
中信股份
749
退补
20.00%
0.00%
6613.710
00268
金蝶国际
308
退补
20.00%
0.00%
4433.290
00270
粤海投资
280
退补
20.00%
0.00%
1601.770
00285
比亚迪电
77
退补
20.00%
0.00%
3552.320
00288
万洲国际
771
退补
20.00%
0.00%
4752.060
00291
华润啤酒
139
退补
20.00%
0.00%
3379.450
00293
国泰航空
110
退补
20.00%
0.00%
1106.290
00316
东方海外
11
退补
20.00%
0.00%
1169.220
00322
康师傅控
193
退补
20.00%
0.00%
2254.460
00384
中国燃气
280
退补
20.00%
0.00%
1849.790
00388
香港交易
109
退补
20.00%
0.00%
35139.900
00656
复星国际
211
退补
20.00%
0.00%
879.980
00669
创科实业
157
退补
20.00%
0.00%
14297.760
00688
中国海外
375
退补
20.00%
0.00%
5037.830
00700
腾讯控股
221
退补
20.00%
0.00%
104403.090
00762
中国联通
525
退补
20.00%
0.00%
4388.730
00788
中国铁塔
400
退补
20.00%
0.00%
4510.060
00836
华润电力
172
退补
20.00%
0.00%
2913.750
00868
信义玻璃
224
退补
20.00%
0.00%
1552.170
00881
中升控股
122
退补
20.00%
0.00%
1575.940
00960
龙湖集团
236
退补
20.00%
0.00%
2325.600
00968
信义光能
466
退补
20.00%
0.00%
1440.400
00992
联想集团
728
退补
20.00%
0.00%
7818.720
01024
快手-W
259
退补
20.00%
0.00%
15736.450
01038
长江基建
65
退补
20.00%
0.00%
3292.580
01044
恒安国际
63
退补
20.00%
0.00%
1313.710
01093
石药集团
699
退补
20.00%
0.00%
3069.980
01109
华润置地
306
退补
20.00%
0.00%
7256.140
01113
长实集团
180
退补
20.00%
0.00%
5763.060
01177
中国生物
967
退补
20.00%
0.00%
3149.580
01193
华润燃气
80
退补
20.00%
0.00%
2022.510
01209
华润万象
59
退补
20.00%
0.00%
1793.740
01299
友邦保险
929
退补
20.00%
0.00%
54687.430
01308
海丰国际
115
退补
20.00%
0.00%
2107.310
01378
中国宏桥
235
退补
20.00%
0.00%
3222.090
01519
极兔速递
608
退补
20.00%
0.00%
3349.110
01548
金斯瑞生
129
退补
20.00%
0.00%
1523.530
01585
雅迪控股
107
退补
20.00%
0.00%
1334.790
01801
信达生物
138
退补
20.00%
0.00%
4953.130
01810
小米集团
1499
退补
20.00%
0.00%
71990.220
01821
ESR
255
退补
20.00%
0.00%
2922.220
01876
百威亚太
148
退补
20.00%
0.00%
1183.950
01928
金沙中国
208
退补
20.00%
0.00%
3423.810
01929
周大福
171
退补
20.00%
0.00%
1446.830
01972
太古地产
100
退补
20.00%
0.00%
1489.210
01997
九龙仓置
156
退补
20.00%
0.00%
2826.940
02015
理想汽车
127
退补
20.00%
0.00%
13159.350
02020
安踏体育
121
退补
20.00%
0.00%
10957.890
02057
中通快递
42
退补
20.00%
0.00%
5878.760
02269
药明生物
352
退补
20.00%
0.00%
7664.890
02282
美高梅中
98
退补
20.00%
0.00%
983.800
02313
申洲国际
77
退补
20.00%
0.00%
4269.890
02319
蒙牛乳业
269
退补
20.00%
0.00%
4686.030
02328
中国财险
592
退补
20.00%
0.00%
7155.570
02331
李宁
222
退补
20.00%
0.00%
3633.770
02378
保诚
229
退补
20.00%
0.00%
15688.560
02382
舜宇光学
66
退补
20.00%
0.00%
5304.120
02388
中银香港
363
退补
20.00%
0.00%
9930.760
02588
中银航空
18
退补
20.00%
0.00%
1023.900
02618
京东物流
171
退补
20.00%
0.00%
2101.610
02688
新奥能源
68
退补
20.00%
0.00%
3416.310
02888
渣打集团
209
退补
20.00%
0.00%
21887.350
03311
中国建筑
172
退补
20.00%
0.00%
2034.550
03690
美团-W
522
退补
20.00%
0.00%
81059.840
03692
翰森制药
102
退补
20.00%
0.00%
1769.330
03800
协鑫科技
1951
退补
20.00%
0.00%
2070.170
03808
中国重汽
71
退补
20.00%
0.00%
1496.910
03998
波司登
380
退补
20.00%
0.00%
1490.130
06110
滔搏
265
退补
20.00%
0.00%
941.360
06186
中国飞鹤
467
退补
20.00%
0.00%
2520.720
06618
京东健康
110
退补
20.00%
0.00%
3450.820
06862
海底捞
191
退补
20.00%
0.00%
3055.860
06969
思摩尔国
158
退补
20.00%
0.00%
1898.100
09626
哔哩哔哩
25
退补
20.00%
0.00%
3879.870
09633
农夫山泉
173
退补
20.00%
0.00%
6017.810
09868
小鹏汽车
163
退补
20.00%
0.00%
14325.300
09896
名创优品
43
退补
20.00%
0.00%
1636.600
09987
百胜中国
33
退补
20.00%
0.00%
11576.500
09988
阿里巴巴
1065
退补
20.00%
0.00%
132461.790
09992
泡泡玛特
69
退补
20.00%
0.00%
7429.700
