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基本信息
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最新公告日期
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2025年03月14日
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基金名称
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华安恒生科技ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513580
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2025年03月13日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-140.77
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
776468.73
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.7765
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2025年03月14日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
75.74
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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200000000
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赎回上限
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400000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1000000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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1024
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快手 - W
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954
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
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55752.200
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1347
|
华虹半导
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208
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
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7018.760
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1698
|
腾讯音乐
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11
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
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480.360
|
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1810
|
小米集团
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1281
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
|
0.00%
|
62503.460
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|
20
|
商汤 - W
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8806
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13739.640
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2015
|
理想汽车
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438
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
44723.850
|
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2382
|
舜宇光学
|
226
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17985.630
|
|
241
|
阿里健康
|
2042
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
9935.190
|
|
268
|
金蝶国际
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967
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13570.000
|
|
285
|
比亚迪电
|
250
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11332.650
|
|
300
|
美的集团
|
155
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10160.150
|
|
3690
|
美团 - W
|
402
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
61052.280
|
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3888
|
金山软件
|
297
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
11283.300
|
|
522
|
ASMPT
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
5475.400
|
|
6618
|
京东健康
|
355
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10946.740
|
|
6690
|
海尔智家
|
771
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17759.670
|
|
700
|
腾讯控股
|
132
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
61847.180
|
|
772
|
阅文集团
|
145
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
3447.110
|
|
780
|
同程旅行
|
443
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
7533.610
|
|
9618
|
京东集团
|
404
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
58633.230
|
|
9626
|
哔哩哔哩
|
100
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15067.110
|
|
9660
|
地平线机
|
377
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
2756.620
|
|
981
|
中芯国际
|
1256
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
57804.910
|
|
9866
|
蔚来 - S
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
3939.750
|
|
9868
|
小鹏汽车
|
512
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
45142.250
|
|
9888
|
百度集团
|
269
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22214.810
|
|
992
|
联想集团
|
2558
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
27016.960
|
|
9961
|
携程集团
|
54
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
23165.790
|
|
9988
|
阿里巴巴
|
507
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
61552.210
|
|
9999
|
网易 - S
|
219
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
32552.170
|
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