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基本信息
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最新公告日期
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2024年11月21日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2024年11月19日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-4113.87
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
724987.64
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.4500
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2024年11月21日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-4113.87
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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3000000
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赎回上限
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100000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3949.770
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5406.720
|
|
AI
|
AI
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
41356.600
|
|
AIR
|
AIR
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36696.600
|
|
BN
|
BN
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
18878.950
|
|
BNP
|
BNP
|
63
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
28541.860
|
|
CA
|
CA
|
32
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3585.860
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10772.720
|
|
CS
|
CS
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
28341.960
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
23750.700
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9524.040
|
|
EDEN
|
EDEN
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3279.250
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34004.760
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2448.480
|
|
ENGI
|
ENGI
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12501.640
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2432.890
|
|
GLE
|
GLE
|
43
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8592.510
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7055.770
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6575.310
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11004.170
|
|
MC
|
MC
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
66146.460
|
|
ML
|
ML
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9974.330
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4585.070
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34429.460
|
|
ORA
|
ORA
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8157.290
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9860.670
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9986.710
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
30546.760
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3809.520
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34969.510
|
|
SAN
|
SAN
|
66
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
45983.300
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17632.030
|
|
STLAP
|
STLAP
|
123
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11646.630
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6566.870
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
60245.640
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2082.590
|
|
TTE
|
TTE
|
133
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
58385.720
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3974.970
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8610.230
|
|
VIV
|
VIV
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2807.190
|
|
