|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2024年07月26日
|
|
基金名称
|
法国ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
513080
|
|
2024年07月24日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-35.78
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
768681.71
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.5374
|
|
2024年07月26日
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-35.78
|
|
现金替代比例上限
|
100.00%
|
|
申购上限
|
3000000
|
|
赎回上限
|
100000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
500000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
AC
|
AC
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3185.520
|
|
ACA
|
ACA
|
61
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6633.930
|
|
AI
|
AI
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42496.470
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34530.330
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16745.700
|
|
BNP
|
BNP
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
33386.880
|
|
CA
|
CA
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3724.860
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13749.060
|
|
CS
|
CS
|
110
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
27467.020
|
|
DG
|
DG
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
24612.310
|
|
DSY
|
DSY
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10035.290
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4095.670
|
|
EL
|
EL
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
27379.150
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2745.850
|
|
ENGI
|
ENGI
|
105
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11643.600
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2717.390
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7845.140
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6774.800
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9350.340
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11072.040
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
71788.610
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10983.780
|
|
MT
|
MT
|
29
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4697.490
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
43357.320
|
|
ORA
|
ORA
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8491.320
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9917.240
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11664.600
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31712.160
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4437.210
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
32742.530
|
|
SAN
|
SAN
|
65
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
47296.450
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15576.440
|
|
STLAP
|
STLAP
|
136
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19322.180
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10655.960
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
58009.220
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2415.740
|
|
TTE
|
TTE
|
143
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
69457.090
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3911.680
|
|
VIE
|
VIE
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8661.670
|
|
VIV
|
VIV
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3427.450
|
|
