|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2024年12月27日
|
|
基金名称
|
法国ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
513080
|
|
2024年12月25日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-3483.41
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
718040.76
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.4361
|
|
2024年12月27日
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-3483.41
|
|
现金替代比例上限
|
100.00%
|
|
申购上限
|
1000000
|
|
赎回上限
|
100000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
500000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4194.930
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5143.900
|
|
AI
|
AI
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39450.110
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39286.520
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17818.840
|
|
BNP
|
BNP
|
62
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
26819.600
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4342.280
|
|
CA
|
CA
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3149.700
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10554.990
|
|
CS
|
CS
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
27256.230
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
22834.420
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9807.350
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3295.350
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
33124.180
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2314.660
|
|
ENGI
|
ENGI
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11909.470
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2603.870
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8365.730
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6213.460
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7042.680
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10582.060
|
|
MC
|
MC
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
71133.420
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9823.280
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4185.540
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35768.940
|
|
ORA
|
ORA
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7714.890
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10017.470
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9706.980
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34551.810
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4247.260
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
33106.140
|
|
SAN
|
SAN
|
66
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
45524.040
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16731.620
|
|
STLAP
|
STLAP
|
123
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11395.870
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6713.360
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
59491.360
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
1813.290
|
|
TTE
|
TTE
|
132
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
51612.100
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3817.390
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8059.080
|
|
