|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2025年02月05日
|
|
基金名称
|
法国ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
513080
|
|
2025年01月24日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
660.51
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
778498.23
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.5570
|
|
2025年02月05日
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
756.49
|
|
现金替代比例上限
|
100.00%
|
|
申购上限
|
5000000
|
|
赎回上限
|
30000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
500000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4411.840
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5659.110
|
|
AI
|
AI
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
40564.110
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42630.410
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
18035.750
|
|
BNP
|
BNP
|
62
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
29603.100
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4479.700
|
|
CA
|
CA
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3094.810
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11315.600
|
|
CS
|
CS
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
29103.040
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
23816.050
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10778.750
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3375.390
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36524.420
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2513.380
|
|
ENGI
|
ENGI
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12332.690
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2540.470
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9478.300
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6859.170
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7755.410
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11563.300
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
77144.220
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10377.470
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4449.300
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37668.360
|
|
ORA
|
ORA
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8232.350
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9740.500
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9953.220
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39963.010
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4425.360
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37279.540
|
|
SAN
|
SAN
|
66
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
49620.190
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17533.280
|
|
STLAP
|
STLAP
|
122
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11708.860
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6747.440
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
67041.250
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
1971.280
|
|
TTE
|
TTE
|
132
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
55327.300
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4035.330
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8088.680
|
|
