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     基本信息
最新公告日期
  2024年12月26日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2024年12月24日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -1569.73
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 708993.66
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.4180

 

     2024年12月26日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ 1114.05
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1000000
赎回上限
   100000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21207.240
AIR
AIR
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
46302.630
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
57548.760
BAS
BAS
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19112.700
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9379.850
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5565.890
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11577.160
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3454.790
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8036.600
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3378.950
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21634.580
DBK
DBK
134
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16440.890
DHL
DHL
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16941.940
DTE
DTE
241
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
52273.500
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10182.760
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16922.460
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12712.380
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7046.510
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8149.080
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6933.510
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7364.000
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20881.620
MBG
MBG
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18642.030
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9334.030
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9563.870
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
33645.840
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3054.540
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2646.770
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4854.350
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13984.680
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9635.350
SAP
SAP
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
106690.750
SHL
SHL
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7447.510
SIE
SIE
51
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
72511.340
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3248.650
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6100.050
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10357.080
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9167.840
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3947.130