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     基本信息
最新公告日期
  2024年11月21日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2024年11月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -4858.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 692294.25
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.3846

 

     2024年11月21日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -4858.36
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   3000000
赎回上限
   100000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5252.300
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17914.040
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
40878.580
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
56641.750
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19293.500
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10007.140
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5563.960
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10550.430
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4007.970
CBK
CBK
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8456.730
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3294.830
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21002.330
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16027.860
DHL
DHL
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17715.750
DTE
DTE
236
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
51773.820
DTG
DTG
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10455.410
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15359.700
EOAN
EOAN
138
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12291.120
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6758.560
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8132.820
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6604.330
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7287.220
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19116.360
MBG
MBG
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18577.230
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9604.010
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9422.980
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
32593.140
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3267.030
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2662.050
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4427.910
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13859.480
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10800.220
SAP
SAP
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
110862.060
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6783.990
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
67922.430
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3192.930
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6385.870
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10200.430
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8873.910
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3330.430