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     基本信息
最新公告日期
  2025年04月21日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年04月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -2669.51
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 820367.43
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.6407

 

     2025年04月21日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -2217.82
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19659.200
AIR
AIR
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
41837.030
ALV
ALV
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
71790.140
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20065.780
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11099.800
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5846.300
BMW
BMW
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11009.250
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3655.070
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12808.580
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3729.290
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
26858.830
DBK
DBK
127
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21654.350
DHL
DHL
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19180.050
DTE
DTE
235
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
61532.930
DTG
DTG
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9939.940
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
23150.980
EOAN
EOAN
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18380.010
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4800.740
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8686.320
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11987.010
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6092.550
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9170.660
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18660.490
MBG
MBG
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19469.600
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7696.100
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9045.310
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
44533.800
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2518.140
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2783.360
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4154.180
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
36220.820
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12366.540
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
124876.070
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7366.220
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
75575.340
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3447.250
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6288.830
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10811.820
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9599.670
ZAL
ZAL
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4236.900