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     基本信息
最新公告日期
  2025年02月05日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年01月24日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -1559.83
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 760805.06
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.5216

 

     2025年02月05日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -1559.83
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   5000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22923.930
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
48905.450
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
60285.290
BAS
BAS
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21167.480
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10351.580
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5672.440
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11835.780
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3479.270
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9512.980
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3609.730
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22921.680
DBK
DBK
134
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19161.080
DHL
DHL
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17938.990
DTE
DTE
240
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
52873.670
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11031.410
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19935.270
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12210.710
FME
FME
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4552.130
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7717.570
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9272.030
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6917.560
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7740.390
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22471.760
MBG
MBG
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19608.750
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9798.970
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9821.110
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
35318.170
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3237.720
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2800.560
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4925.380
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16474.610
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9697.640
SAP
SAP
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
118695.540
SHL
SHL
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7627.200
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
78233.370
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3738.090
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5941.310
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9779.380
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10155.590
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4023.320