|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2025年03月31日
|
|
基金名称
|
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
512120
|
|
2025年03月28日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
12470.06
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
422677.06
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
0.4227
|
|
2025年03月31日
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
12470.06
|
|
现金替代比例上限
|
50.00%
|
|
申购上限
|
无
|
|
赎回上限
|
40000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1000000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000403
|
派林生物
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
2191.000
|
|
000423
|
东阿阿胶
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
6011.000
|
|
000513
|
丽珠集团
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
3604.000
|
|
000538
|
云南白药
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
16905.000
|
|
000661
|
长春高新
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
9983.000
|
|
000963
|
华东医药
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
11070.000
|
|
000999
|
华润三九
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8412.000
|
|
002001
|
新和成
|
500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
11300.000
|
|
002007
|
华兰生物
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4809.000
|
|
002252
|
上海莱士
|
1500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
10455.000
|
|
002262
|
恩华药业
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4714.000
|
|
002294
|
信立泰
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
6576.000
|
|
002422
|
科伦药业
|
400
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
12988.000
|
|
002603
|
以岭药业
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4305.000
|
|
002653
|
海思科
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
3939.000
|
|
002821
|
凯莱英
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
7966.000
|
|
300122
|
智飞生物
|
400
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
9920.000
|
|
300142
|
沃森生物
|
500
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
5725.000
|
|
300347
|
泰格医药
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
10346.000
|
|
300573
|
兴齐眼药
|
100
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
7727.000
|
|
300601
|
康泰生物
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
3116.000
|
|
300759
|
康龙化成
|
300
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
8148.000
|
|
301301
|
川宁生物
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
2594.000
|
|
600062
|
华润双鹤
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600079
|
人福医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600085
|
同仁堂
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600161
|
天坛生物
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600196
|
复星医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600332
|
白云山
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600436
|
片仔癀
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600511
|
国药股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600521
|
华海药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600535
|
天士力
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600566
|
济川药业
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600998
|
九州通
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601607
|
上海医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603087
|
甘李药业
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603233
|
大参林
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603259
|
药明康德
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603392
|
万泰生物
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603707
|
健友股份
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603939
|
益丰药房
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
688114
|
华大智造
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688180
|
君实生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688278
|
特宝生物
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688506
|
百利天恒
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688520
|
神州细胞
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688578
|
艾力斯
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
