| 基本信息
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最新公告日期
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20241121
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基金名称
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纳斯达克ETF
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基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
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证券代码
|
159632
|
|
拟合指数代码
|
NDX
|
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20241119
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-15,935.27
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,703,512.08
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.7035
|
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20241121
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-15,935.27
|
|
最小申购赎回单位(单位:份)
|
1,000,000.00
|
|
红利金额
|
0.00
|
|
是否发布 IOPV
|
是
|
|
是否允许申购
|
是
|
|
是否允许赎回
|
是
|
|
最大现金替代比例
|
100.00%
|
|
当日累计申购份额上限
|
60000000.00
|
|
当日累计赎回份额上限
|
500000000.00
|
|
单个账户当日累计申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
|
|
当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
|
|
深市成份证券数码
|
1
|
|
所有成份证券数目
|
102
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成份股信息内容
|
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证券代码
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
可以现金替代溢价比例
|
申购替代金额
|
赎回替代金额
|
挂牌市场
|
|
159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
|
|
1,891,392.05
|
0.00
|
深圳证券交易所
|
|
AAPL
|
AAPL
|
89
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ABNB
|
ABNB
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ADBE
|
ADBE
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ADI
|
ADI
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ADP
|
ADP
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ADSK
|
ADSK
|
3
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AEP
|
AEP
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AMAT
|
AMAT
|
12
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AMD
|
AMD
|
24
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AMGN
|
AMGN
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AMZN
|
AMZN
|
61
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ANSS
|
ANSS
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
APP
|
APP
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ARM
|
ARM
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ASML
|
ASML
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AVGO
|
AVGO
|
70
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
AZN
|
AZN
|
9
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
BIIB
|
BIIB
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
BKNG
|
BKNG
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
BKR
|
BKR
|
15
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CCEP
|
CCEP
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CDNS
|
CDNS
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CDW
|
CDW
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CEG
|
CEG
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CHTR
|
CHTR
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CMCSA
|
CMCSA
|
58
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
COST
|
COST
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CPRT
|
CPRT
|
14
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CRWD
|
CRWD
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CSCO
|
CSCO
|
61
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CSGP
|
CSGP
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CSX
|
CSX
|
29
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CTAS
|
CTAS
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
CTSH
|
CTSH
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
DASH
|
DASH
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
DDOG
|
DDOG
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
DXCM
|
DXCM
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
EA
|
EA
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
EXC
|
EXC
|
15
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
FANG
|
FANG
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
FAST
|
FAST
|
9
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
FTNT
|
FTNT
|
12
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
GEHC
|
GEHC
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
GFS
|
GFS
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
GILD
|
GILD
|
19
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
GOOG
|
GOOG
|
33
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
GOOGL
|
GOOGL
|
34
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
HON
|
HON
|
10
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
IDXX
|
IDXX
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ILMN
|
ILMN
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
INTC
|
INTC
|
64
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
INTU
|
INTU
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ISRG
|
ISRG
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
KDP
|
KDP
|
20
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
KHC
|
KHC
|
18
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
KLAC
|
KLAC
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
LIN
|
LIN
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
LRCX
|
LRCX
|
20
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
LULU
|
LULU
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MAR
|
MAR
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MCHP
|
MCHP
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MDB
|
MDB
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MDLZ
|
MDLZ
|
20
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MELI
|
MELI
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
META
|
META
|
20
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MNST
|
MNST
|
15
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MRNA
|
MRNA
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MRVL
|
MRVL
|
13
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MSFT
|
MSFT
|
43
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
MU
|
MU
|
17
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
NFLX
|
NFLX
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
NVDA
|
NVDA
|
143
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
NXPI
|
NXPI
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ODFL
|
ODFL
|
3
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ON
|
ON
|
6
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ORLY
|
ORLY
|
1
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PANW
|
PANW
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PAYX
|
PAYX
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PCAR
|
PCAR
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PDD
|
PDD
|
10
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PEP
|
PEP
|
21
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
PYPL
|
PYPL
|
15
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
QCOM
|
QCOM
|
17
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
REGN
|
REGN
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ROP
|
ROP
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ROST
|
ROST
|
5
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
SBUX
|
SBUX
|
17
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
SMCI
|
SMCI
|
9
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
SNPS
|
SNPS
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TEAM
|
TEAM
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TMUS
|
TMUS
|
18
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TSLA
|
TSLA
|
28
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TTD
|
TTD
|
7
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TTWO
|
TTWO
|
3
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
TXN
|
TXN
|
14
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
VRSK
|
VRSK
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
VRTX
|
VRTX
|
4
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
WBD
|
WBD
|
37
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
WDAY
|
WDAY
|
3
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
XEL
|
XEL
|
8
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
ZS
|
ZS
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
其他
|
|
